12月6日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 04:22:17
12月6日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日南方颐元债券发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方颐元债券发起式A截至12月6日，累计净值1.2798，最新公布单位净值1.2135，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2131。
该基金成立以来收益29.28%，今年以来收益11.81%，近一月收益0.58%，近一年收益13.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方颐元债券发起式A基金资产总计1852.1万元，银行存款20.9万元，结算备付金508.92万元，存出保证金23.3万元，交易性金融资产1276.95万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月6日南方华元债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
农银区间收益混合近一周来在同类基金中排1313名（12月6日）
南方财富网
工业硅股票龙头股全名单揭晓！工业硅概念股有哪些？（附股名单）
南方财富网
12月6日南方华元债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度南方香港成长混合(QDII)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
航空机电板块概念股票一览
南方财富网
微创手术器械概念哪些股票受益？微创手术器械利好股名单
南方财富网
2021年第二季度南方香港成长混合(QDII)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月6日南方泽元债券近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商丰盛稳定增长混合A近一周来在同类基金中下降1686名，同公司基金表现如何？（12月6日）
南方财富网
塑料上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
12月6日南方泽元债券近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月6日南方吉元短债债券C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
风光储一体化板块上市公司2021年有哪些，让你搞明白
南方财富网
民生加银家盈6个月持有期债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排789名（12月6日）
南方财富网
12月6日南方吉元短债债券C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月6日南方稳健成长贰号混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
自繁自养行业上市公司有哪些？（2021/12/7）
南方财富网
2021年12月医疗信息化股票的龙头股有哪些？
南方财富网
12月6日南方稳健成长贰号混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方誉丰18个月混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
来收藏！光伏胶膜股票龙头有哪些？（2021年12月）
南方财富网
农银区间收益混合近一周来在同类基金中排1313名（12月6日）
南方财富网
工业硅股票龙头股全名单揭晓！工业硅概念股有哪些？（附股名单）
南方财富网
12月6日南方华元债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
航空机电板块概念股票一览
南方财富网
微创手术器械概念哪些股票受益？微创手术器械利好股名单
南方财富网
2021年第二季度南方香港成长混合(QDII)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
招商丰盛稳定增长混合A近一周来在同类基金中下降1686名，同公司基金表现如何？（12月6日）
南方财富网
塑料上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
12月6日南方泽元债券近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
风光储一体化板块上市公司2021年有哪些，让你搞明白
南方财富网
民生加银家盈6个月持有期债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排789名（12月6日）
南方财富网
12月6日南方吉元短债债券C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
自繁自养行业上市公司有哪些？（2021/12/7）
南方财富网
2021年12月医疗信息化股票的龙头股有哪些？
南方财富网
12月6日南方稳健成长贰号混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
来收藏！光伏胶膜股票龙头有哪些？（2021年12月）
南方财富网