12月3日南方新优享灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/06 21:04:50
12月3日南方新优享灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方新优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值5.141，累计净值5.141，净值增长率涨0.67%，最新估值5.107。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方新优享灵活配置混合A（000527）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别0.82%等，持仓市值5003万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方新优享灵活配置混合A（000527）基金资产配置详情如下，合计净资产61.33亿元，股票占净比80.36%，债券占净比0.82%，现金占净比11.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方新优享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.73%）、科学研究和技术服务业（9.38%）、金融业（7.56%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多14.85%、多6.98%、多1.77%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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