[基金]2021年第二季度南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 09:42:44

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基金市场表现方面

南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金截至12月2日，累计净值1.2563，最新市场表现：公布单位净值1.2363，净值涨2.97%，最新估值1.2006。

南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A（160140）成立以来收益25.72%，今年以来收益28.35%，近一月下降1.36%，近三月下降0.83%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安博（PLD）本期累计买入金额为590.87万元，占期初基金资产净值比例为7.69%；艾芙隆海湾社区（AVB）本期累计买入金额为138.71万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；RegencyCentersCorp（REG）本期累计买入金额为139.37万元，占期初基金资产净值比例为1.81%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.21亿，未分配利润1749.88万，所有者权益合计1.39亿。

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