12月3日南方兴利半年定开债券发起式最新单位净值为1.017元,基金2021年第三季度表现如何?

南方财富网 2021/12/06 02:38:37

12月3日南方兴利半年定开债券发起式最新单位净值为1.017元,基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日南方兴利半年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.017,累计净值1.1872,最新估值1.0171,净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3841.11万元,基金本期净收益盈利2518.35万元,期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,南方兴利半年定开债券发起式(基金代码:005024)涨1.66%,同类平均涨1.39%,排374名,整体来说表现优秀。

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