2021年第二季度南方创业板ETF联接A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方创业板ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.6936,最新公布单位净值1.6936,净值增长率涨0.33%,最新估值1.6881。
自基金成立以来收益69.36%,今年以来收益17.43%,近一年收益27.99%,近三年收益150.94%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,南方创业板ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:宁德时代、泰格医药、沃森生物,占期初基金资产净值比例分别为1.53%、0.34%、0.32%,本期累计买入金额分别为3685.37万元、824.62万元、763.3万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款4712.65,应付赎回款6136.32万,应付管理人报酬2.55万,应付托管费8484.3,应付销售服务费20.65万,应付交易费用5.66万,负债合计6190.2万。
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