南方安养混合最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:13:47
南方安养混合最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方安养混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方安养混合（005397）市场表现：累计净值1.2994，最新单位净值1.0894，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0885。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1396.58万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款305.66万，应付赎回款11.53万，应付管理人报酬51.39万，应付托管费10.28万，应付交易费用10.05万，应交税费2.66万，负债合计401万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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