[基金]南方绩优混合A最新净值涨幅达1.05%，基金有什么投资组合？

南方绩优混合A最新净值涨幅达1.05%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/05 06:03:04

南方绩优混合A最新净值涨幅达1.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方绩优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，南方绩优混合A（202003）最新市场表现：公布单位净值1.5452，累计净值3.7779，净值增长率涨1.05%，最新估值1.5292。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.82亿元，基金本期净收益盈利4.23亿元，期末基金资产净值67.6亿元，期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方绩优混合A基金行业配置合计为76.85%，同类平均为59.46%，比同类配置多17.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为62.31%、4.27%、3.24%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.97%，比同类配置分别为多19.43%、多1.87%、多0.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方绩优混合A（202003）基金资产配置详情如下，合计净资产60.15亿元，股票占净比76.85%，现金占净比10.02%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方绩优混合A（202003）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券21国债(7)（债券代码：010107）、债券万兴转债（债券代码：123116）等，持仓比分别0.37%、0.29%、0.09%等，持仓市值2506.75万、1973.94万、594.6万等。

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