南方浙利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 20:49:38
南方浙利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方浙利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0243，累计净值1.1635，最新估值1.0244，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2346.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8.33亿，应付管理人报酬63.74万，应付托管费21.25万，应付交易费用5.15万，应付利息43.21万，负债合计8.34亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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