[基金]MSCI中国A股国际通ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

MSCI中国A股国际通ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/04 15:37:09

MSCI中国A股国际通ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的MSCI中国A股国际通ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

MSCI中国A股国际通ETF联接A截至12月3日，累计净值1.8421，最新公布单位净值1.8421，净值增长率涨0.89%，最新估值1.8259。

MSCI中国A股国际通ETF联接A基金成立以来收益84.21%，今年以来收益3.61%，近一月收益2.12%，近一年收益9.01%，近三年收益92.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，MSCI中国A股国际通ETF联接A（005788）持有债券：债券21国债06、债券国开1702、债券21国债01等，持仓比分别2.26%、0.53%、0.48%等，持仓市值470.42万、110.89万、100.08万等。

基金2020年利润

截至2020年，MSCI中国A股国际通ETF联接A收入合计1.85亿元：利息收入57.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.31万元，债券利息收入50.4万元。投资收益1.55亿元，其中投资收益方面，股票投资收益807.19万元，基金投资收益1.47亿元，债券投资收益负4.24万元，股利收益21.64万元。公允价值变动收益2805.23万元，其他收入105.55万元。

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