12月3日南方祥元债券A一个月来收益0.52%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:28:25
12月3日南方祥元债券A一个月来收益0.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方祥元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.2327，最新公布单位净值1.0947，净值增长率跌0.03%，最新估值1.095。
基金阶段涨跌幅
南方祥元债券A今年以来收益5.74%，近一月收益0.52%，近三月收益1.11%，近一年收益6.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.35亿，应付证券清算款10.94万，应付赎回款242.79万，应付管理人报酬124.47万，应付托管费35.56万，应付销售服务费12.46万，应付交易费用1.51万，应交税费5.34万，应付利息8.24万，负债合计3.4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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