12月3日南方中证互联网指数(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 11:18:31
12月3日南方中证互联网指数(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方中证互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0399，最新公布单位净值1.0399，净值增长率涨0.56%，最新估值1.0341。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1271.02万元，基金本期净收益盈利810.05万元，期末基金资产净值1.19亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方中证互联网指数分级扣除费用合计98.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬60.81万元，托管费60.81万元，交易费用5.88万元，其他费用18.64万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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