南方成份精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 22:25:49
南方成份精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日南方成份精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值2.3888，最新市场表现：单位净值1.0186，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0215。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.4亿元，期末基金资产净值39.73亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方成份精选混合A基金资产总计41.8亿元，银行存款2.23亿元，结算备付金2157.78万元，存出保证金124.72万元，交易性金融资产37.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.55亿元。
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