12月2日南方中债3-5年农发行债券指数A一年来收益4.96%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 20:47:32

12月2日南方中债3-5年农发行债券指数A一年来收益4.96%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日南方中债3-5年农发行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值1.0503,累计净值1.1153,最新估值1.0507,净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

南方中债3-5年农发债指数A(006493)成立以来收益11.87%,今年以来收益3.96%,近一月收益0.77%,近三月收益0.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计8068.93万,所有者权益合计17.31亿,负债和所有者权益总计18.11亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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