南方安颐混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/03 20:46:37

南方安颐混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的南方安颐混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日,南方安颐混合(003476)最新单位净值1.1284,累计净值1.3284,净值增长率涨0.17%,最新估值1.1265。

南方安颐混合今年以来收益4.43%,近一月收益0.04%,近三月收益1.5%,近一年收益5.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方安颐混合(003476)持有债券:债券20中车01、债券17山高EB、债券15国盛EB、债券18中油EB等,持仓比分别4.12%、0.90%、0.67%、3.60%等,持仓市值4000万、869.43万、646.11万、3496.57万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,南方安颐混合基金股票收入占比104.74%,股利收入占比6.06%,基金收入合计3,290.77元。

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