南方启元债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 19:58:54
南方启元债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日南方启元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，南方启元债券A最新公布单位净值1.17，累计净值1.29，最新估值1.17。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.67亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方启元债券A收入合计2222.06万元：利息收入2117.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入3931.66元，债券利息收入2080.86万元。投资亏1544.29万元，其中投资收益方面，债券投资亏1544.29万元。公允价值变动收益1645.09万元，其他收入3.7万元。
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