2021年12月3日年南方多利增强债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方多利增强债券A持有详情,总份额9940万份,其中机构投资者持有占68.66%,机构投资者持有6820万份额,个人投资者持有占31.34%,个人投资者持有3120万份额。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金累计净值1.9009,最新市场表现:公布单位净值1.172,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1723。
基金2020年利润
截至2020年,南方多利增强债券A扣除费用合计1295.77万元,其中具体费用方面,管理人报酬538.25万元,托管费538.25万元,销售服务费67.02万元,交易费用53.93万元,利息支出418.92万元,卖出回购金融资产支出418.92万元,其他费用23.49万元。
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