12月2日南方优选成长混合A最新单位净值为4.673元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:41:20
12月2日南方优选成长混合A最新单位净值为4.673元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日南方优选成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，南方优选成长混合A（202023）市场表现：累计净值4.673，最新单位净值4.673，净值增长率跌0.34%，最新估值4.689。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.06亿元，期末基金资产净值39.51亿元，期末单位基金资产净值5.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方优选成长混合A负债和所有者权益合计42.17亿，所有者权益合计39.2亿元，其中所有者权益实收基金8.05亿；基金负债合计2.97亿元，其中负债方面，应付证券清算款2.52亿元，应付赎回款3757.26万元，应付管理人报酬472.69万元，应付托管费78.78万元，应付销售服务费43.08万元，应付税费13.97元，其他负债31.96万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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