南方安养混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:14:07
南方安养混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日南方安养混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，南方安养混合最新市场表现：单位净值1.0885，累计净值1.2985，最新估值1.0901，净值增长率跌0.15%。
基金分红
南方安养混合基金成立于2018年2月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6050万元，基金总5610万份额，上市流通5610万份额，共分红2次，累计分红0.21元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，南方安养混合基金负债合计523.3万元，应付证券清算款399.16万元，应付赎回款12.35万元，应付管理人报酬66.2万元，应付托管费13.24万元，应付税费2.16万元，其他负债17万元。
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