南方安养混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 08:14:07

南方安养混合基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日南方安养混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,南方安养混合最新市场表现:单位净值1.0885,累计净值1.2985,最新估值1.0901,净值增长率跌0.15%。

基金分红

南方安养混合基金成立于2018年2月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6050万元,基金总5610万份额,上市流通5610万份额,共分红2次,累计分红0.21元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,南方安养混合基金负债合计523.3万元,应付证券清算款399.16万元,应付赎回款12.35万元,应付管理人报酬66.2万元,应付托管费13.24万元,应付税费2.16万元,其他负债17万元。

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