2021年第三季度南方中小盘成长股票基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 07:43:50
2021年第三季度南方中小盘成长股票基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方中小盘成长股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，南方中小盘成长股票最新公布单位净值1.8012，累计净值2.1972，净值增长率跌0.5%，最新估值1.8102。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中小盘成长股票（000326）基金资产配置详情如下，合计净资产2.58亿元，股票占净比91.01%，债券占净比5.13%，现金占净比3.81%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方中小盘成长股票负债和所有者权益合计2.29亿，所有者权益合计2.26亿元，其中所有者权益实收基金1.32亿；基金负债合计356.63万元，其中负债方面，应付证券清算款129.31万元，应付赎回款123.38万元，应付管理人报酬28.97万元，应付托管费4.83万元，应付税费9.01元，其他负债17.19万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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