南方原油(QDII-FOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:30:19
南方原油(QDII-FOF)A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方原油(QDII-FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方原油(QDII-FOF)A（501018）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值0.7948，累计净值0.7948，最新估值0.8032，净值增长率跌1.05%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，南方原油(QDII-FOF)A持有详情，总份额1.22亿份，其中机构投资者持有470万份额，机构投资者持有占3.85%，个人投资者持有1.18亿份额，个人投资者持有占96.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产12.59亿，其中，债券投资5713.42万，资产支持证券投资12.02亿，应收证券清算款971.11万，应收利息101.33万，资产总计13.33亿。
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