南方天元新产业股票(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/02 19:45:11
南方天元新产业股票(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方天元新产业股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，南方天元新产业股票(LOF)（160133）最新单位净值4.335，累计净值4.335，最新估值4.36，净值增长率跌0.57%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值29.84亿元，期末单位基金资产净值4.75元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方天元新产业股票(LOF)（160133）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券盈峰转债等，持仓比分别5.27%、0.32%、0.19%等，持仓市值1.02亿、617.46万、377.17万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方天元新产业股票(LOF)（160133）基金资产配置详情如下，合计净资产19.45亿元，股票占净比90.93%，债券占净比6.03%，现金占净比5.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方天元新产业股票(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.55%）、科学研究和技术服务业（5.96%）、建筑业（4.55%），同类平均分别为51.80%、2.96%、1.45%，比同类配置分别为多14.75%、多3.00%、多3.10%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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