12月1日南方崇元纯债债券C一个月来收益0.62%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 09:12:54

12月1日南方崇元纯债债券C一个月来收益0.62%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日南方崇元纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金累计净值1.0464,最新公布单位净值1.0464,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0463。

基金阶段涨跌幅

南方崇元纯债债券C(010354)成立以来收益4.64%,近一月收益0.62%,近三月收益1.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方崇元纯债债券C基金资产总计3.2亿元,银行存款57.85万元,结算备付金515.14万元,存出保证金4.95万元,交易性金融资产3.1亿元。

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