南方中债1-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 08:48:52
南方中债1-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的南方中债1-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金公布单位净值1.0244，累计净值1.0444，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0247。
南方中债1-5年国开行债券指数C（008257）近一周收益0.06%，近一月收益0.51%，近三月收益0.66%，近一年收益4.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方中债1-5年国开行债券指数C（008257）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开03（债券代码：200203）等，持仓比分别15.98%、15.96%、11.96%等，持仓市值4054.8万、4050万、3034.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中债1-5年国开行债券指数C（008257）基金资产配置详情如下，合计净资产2.54亿元，债券占净比107.53%，现金占净比1.13%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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