南方瑞盛三年混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 00:32:51
南方瑞盛三年混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方瑞盛三年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.1327，累计净值1.1327，最新估值1.1374，净值增长率跌0.41%。
自基金成立以来收益14.12%，今年以来下降8.68%，近一年下降3.86%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，南方瑞盛三年混合A（009152）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值132.64万等。
2020年度资产负债
截至2020年，南方瑞盛三年混合A基金资产总计19.16亿元，银行存款2.87亿元，结算备付金189.32万元，存出保证金40.55万元，交易性金融资产13.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.97亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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