11月30日南方成份精选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:02:49
11月30日南方成份精选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方成份精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方成份精选混合C截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0155，累计净值2.3647，最新估值1.024，净值增长率跌0.83%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.33万元，基金本期净收益盈利5.52万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.57亿，未分配利润28.28亿，所有者权益合计39.85亿。
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