南方交元债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 13:15:57
南方交元债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日南方交元债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方交元债券基金截至11月30日，最新公布单位净值1.056，累计净值1.132，最新估值1.0559，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益13.54%，今年以来收益5.69%，近一月收益0.55%，近一年收益6.6%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方交元债券基金负债合计1.57亿元，卖出回购金融资产款1.55亿元，应付证券清算款100.62万元，应付管理人报酬18.52万元，应付托管费6.17万元，应付税费10.73万元，应付利息3.7万元，其他负债19万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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