南方创利3个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 11:43:07
南方创利3个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月30日南方创利3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，南方创利3个月定期开放债券（008039）最新单位净值1.0217，累计净值1.0527，最新估值1.0217。
南方创利3个月定期开放债券今年以来收益3.93%，近一月收益0.58%，近三月收益0.73%，近一年收益4.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方创利3个月定期开放债券收入合计4051.11万元：利息收入3909.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.75万元，债券利息收入3854.47万元，资产支持证券利息收入26.96万元。投资亏753.02万元，其中投资收益方面，债券投资亏778.68万元，衍生工具收益25.66万元。公允价值变动收益894.95万元。
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