南方创利3个月定期开放债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/01 11:43:07

南方创利3个月定期开放债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月30日南方创利3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,南方创利3个月定期开放债券(008039)最新单位净值1.0217,累计净值1.0527,最新估值1.0217。

南方创利3个月定期开放债券今年以来收益3.93%,近一月收益0.58%,近三月收益0.73%,近一年收益4.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方创利3个月定期开放债券收入合计4051.11万元:利息收入3909.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.75万元,债券利息收入3854.47万元,资产支持证券利息收入26.96万元。投资亏753.02万元,其中投资收益方面,债券投资亏778.68万元,衍生工具收益25.66万元。公允价值变动收益894.95万元。

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