2021年第三季度南方升元中短利率债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 11:19:27
2021年第三季度南方升元中短利率债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方升元中短利率债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，南方升元中短利率债A最新市场表现：公布单位净值1.0577，累计净值1.0577，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0578。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方升元中短利率债A（009534）基金资产配置详情如下，债券占净比93.17%，现金占净比0.07%，合计净资产5.94亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方升元中短利率债A收入合计597.56万元：利息收入468.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入2319.78元，债券利息收入466.09万元。投资收益134.85万元，其中投资收益方面，债券投资收益134.85万元。公允价值变动亏5.47万元，其他收入459.09元。
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