2021年第三季度南方宁悦一年持有期混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 12:26:49
2021年第三季度南方宁悦一年持有期混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方宁悦一年持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方宁悦一年持有期混合C基金截至11月29日，最新公布单位净值1.0361，累计净值1.0361，最新估值1.0364，净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方宁悦一年持有期混合C（010743）基金资产配置详情如下，股票占净比20.28%，债券占净比102.48%，现金占净比0.63%，合计净资产56.3亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方宁悦一年持有期混合C扣除费用合计2621.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬1818.61万元，托管费1818.61万元，销售服务费73.1万元，交易费用105.55万元，利息支出217.41万元，卖出回购金融资产支出217.41万元，其他费用6.22万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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