11月29日南方上证380ETF联接C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 22:09:46

11月29日南方上证380ETF联接C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日南方上证380ETF联接C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方上证380ETF联接C截至11月29日,最新公布单位净值2.1107,累计净值2.1107,最新估值2.1124,净值增长率跌0.08%。

南方上证380ETF联接C(007571)成立以来收益60.55%,今年以来收益20.23%,近一月收益2.02%,近三月收益2.45%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1.4亿,其中,股票投资682.56万,债券投资630.8万,资产支持证券投资1.27亿,应收利息13.02万,应收申购款91.58万,资产总计1.44亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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