11月29日南方上证380ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:09:46
11月29日南方上证380ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日南方上证380ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方上证380ETF联接C截至11月29日，最新公布单位净值2.1107，累计净值2.1107，最新估值2.1124，净值增长率跌0.08%。
南方上证380ETF联接C（007571）成立以来收益60.55%，今年以来收益20.23%，近一月收益2.02%，近三月收益2.45%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.4亿，其中，股票投资682.56万，债券投资630.8万，资产支持证券投资1.27亿，应收利息13.02万，应收申购款91.58万，资产总计1.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度南方阿尔法混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年两轮车概念股龙头一览，两轮车概念股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度华富价值增长混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度南方阿尔法混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月29日南方誉浦一年持有混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排793名
南方财富网
钠盐相关上市公司有哪些？钠盐上市公司龙头一览
南方财富网
11月29日格林泓利增强债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月29日南方誉浦一年持有混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排793名
南方财富网
11月29日南方大数据300指数C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
2021年寒武纪股票概念名单？寒武纪概念股一览
南方财富网
11月29日格林研究优选混合C近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月29日南方大数据300指数C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月29日南方中证500增强股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
工业制造利好哪些概念股？工业制造概念股2021年股价查询
南方财富网
华润元大核心动力混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月29日南方中证500增强股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方宁悦一年持有期混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年特色小镇股票龙头股有哪些？（收藏名单）
南方财富网
财通资管鑫锐混合C最新净值跌幅达0.04%，基金基本费率是多少？
南方财富网
南方宁悦一年持有期混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
南方乐元中短利率债债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
皮革概念股龙头有哪些，皮革概念上市公司一览
南方财富网
2021年两轮车概念股龙头一览，两轮车概念股有哪些？
南方财富网
2021年第三季度华富价值增长混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度南方阿尔法混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
钠盐相关上市公司有哪些？钠盐上市公司龙头一览
南方财富网
11月29日格林泓利增强债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月29日南方誉浦一年持有混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排793名
南方财富网
2021年寒武纪股票概念名单？寒武纪概念股一览
南方财富网
11月29日格林研究优选混合C近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月29日南方大数据300指数C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
工业制造利好哪些概念股？工业制造概念股2021年股价查询
南方财富网
华润元大核心动力混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月29日南方中证500增强股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年特色小镇股票龙头股有哪些？（收藏名单）
南方财富网
财通资管鑫锐混合C最新净值跌幅达0.04%，基金基本费率是多少？
南方财富网
南方宁悦一年持有期混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
皮革概念股龙头有哪些，皮革概念上市公司一览
南方财富网