11月26日南方优享分红灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 08:01:05
11月26日南方优享分红灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方优享分红灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方优享分红灵活配置混合A（005123）截至11月26日，累计净值1.5523，最新单位净值0.9523，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9508。
基金阶段涨跌幅
南方优享分红灵活配置混合A今年以来下降11.66%，近一月收益5.32%，近三月下降1.12%，近一年下降7.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.82亿，其中，股票投资6.47亿，债券投资3501.6万，买入返售金融资产1800万，应收证券清算款400.22万，应收利息69.46万，应收申购款10.38万，资产总计7.15亿。
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