11月26日南方泰元债券A最新单位净值为1.0447元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方泰元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方泰元债券A截至11月26日,累计净值1.0947,最新公布单位净值1.0447,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0444。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1671.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.77亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,南方泰元债券A基金收入合计5,591.76元,债券收入-182.52元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。