南方国利定开债券最新净值涨幅达0.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:23:19
南方国利定开债券最新净值涨幅达0.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方国利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，南方国利定开债券最新单位净值1.0081，累计净值1.1013，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0071。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.47万元，基金本期净收益盈利912.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.17亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方国利定开债券基金资产总计13.18亿元，银行存款35.63万元，结算备付金207.18万元，存出保证金3.02万元，交易性金融资产12.77亿元。
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