11月26日南方纯元债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/27 04:25:03

11月26日南方纯元债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方纯元债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方纯元债券C(001989)市场表现:截至11月26日,累计净值1.1643,最新单位净值1.0424,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0418。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3930.85元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值69.93万元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方纯元债券C(001989)基金资产配置详情如下,债券占净比125.52%,现金占净比0.07%,合计净资产8.96亿元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第三季度南方改革机遇混合基金行业怎么配置?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 广发金融地产联接C最新单位净值为1.0561元,基金2021年第三季度表现如何?(11月26日) 南方财富网 交银强化回报债券A一年来涨了多少?基金后端申购费是多少? 南方财富网 2021年第三季度南方改革机遇混合基金行业怎么配置?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网
南方创利3个月定期开放债券买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年薄膜电池股票概念有哪些?你看懂了吗? 南方财富网 2021年电容器股票有那些?电容器概念龙头股一览 南方财富网 南方创利3个月定期开放债券买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
2021年第二季度南方瑞盛三年混合C基金重大买入通知 南方财富网 煤炭供应概念股有哪些?煤炭供应概念龙头股一览 南方财富网 2021年存储封测股票龙头股是什么?存储封测股票有哪些? 南方财富网 2021年第二季度南方瑞盛三年混合C基金重大买入通知 南方财富网
11月26日南方转型驱动灵活配置混合一个月来收益0.25%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年智能物联概念股名单出炉(附股) 南方财富网 11月26日中银慧享中短利率债券A最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 11月26日南方转型驱动灵活配置混合一个月来收益0.25%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
南方优享分红灵活配置混合A一年来涨了多少?基金前端申购费是多少? 南方财富网 方正富邦天鑫混合C基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少? 南方财富网 11月26日长盛全债指数增强债券一年来收益10.3%,2021年第二季度基金行业怎么配置? 南方财富网 南方优享分红灵活配置混合A一年来涨了多少?基金前端申购费是多少? 南方财富网
9月8日南方恒庆一年定期开放债券C一年来收益2.93%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 11月26日长信利保债券C基金怎么样?2020年公司指数型基金规模7.69亿元 南方财富网