11月26日南方纯元债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方纯元债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方纯元债券C(001989)市场表现:截至11月26日,累计净值1.1643,最新单位净值1.0424,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0418。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3930.85元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值69.93万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方纯元债券C(001989)基金资产配置详情如下,债券占净比125.52%,现金占净比0.07%,合计净资产8.96亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。