南方臻元债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/26 21:27:11
南方臻元债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方臻元债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值1.0911，最新单位净值1.0261，净值增长率涨0.01%，最新估值1.026。
基金分红
南方臻元债券基金成立于2019年2月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9973万份额，上市流通9973万份额，共分红3次，累计分红0.065元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方臻元债券（006742）基金资产配置详情如下，合计净资产10.18亿元，债券占净比99.22%，现金占净比0.19%。
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