11月24日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A累计净值为1.2999元
南方财富网 2021/11/26 19:27:24
11月24日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A累计净值为1.2999元，以下是南方财富网为您整理的11月24日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.2799，累计净值1.2999，最新估值1.2668，净值增长率涨1.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利690.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金详情介绍
基金简称南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为920万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张其思。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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