11月25日南方君选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 03:32:11
11月25日南方君选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方君选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值2.019，最新单位净值1.731，净值增长率跌0.12%，最新估值1.733。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值4.33亿元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.64亿，所有者权益合计4.33亿。
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