南方中债1-5年国开行债券指数A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 20:59:23
南方中债1-5年国开行债券指数A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方中债1-5年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方中债1-5年国开行债券指数A（008256）市场表现：截至11月25日，累计净值1.0464，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.04%，最新估值1.025。
基金分红
南方1-5年国开债A基金成立于2020年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4090万元，基金总4012万份额，上市流通4012万份额，共分红3次，累计分红0.021元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产总计8.07亿元，银行存款2089.6万元，交易性金融资产7.71亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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