11月25日南方亨元债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 20:32:27
11月25日南方亨元债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方亨元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，南方亨元债券A（006915）最新市场表现：公布单位净值1.0635，累计净值1.1037，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0633。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2302.26万元，基金本期净收益盈利1418.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款294.39万，存出保证金2976.8，交易性金融资产27.02亿。
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