11月24日南方小康ETF联接A一年来收益4.01%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 14:52:26

11月24日南方小康ETF联接A一年来收益4.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日南方小康ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方小康ETF联接A基金截至11月24日,最新公布单位净值1.6022,累计净值1.6222,最新估值1.6045,净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

南方小康ETF联接A(202021)近一周收益0.75%,近一月下降1.87%,近三月收益2.02%,近一年收益4.01%。

2020年度资产负债

截至2020年,南方小康ETF联接A基金负债合计172.25万元,应付证券清算款4.51万元,应付赎回款148.46万元,应付管理人报酬1.36万元,应付托管费2724.09元,应付销售服务费571.55元,应付税费0.01元,其他负债17.14万元。

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