2021年第三季度南方上证380ETF联接A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 08:17:03

2021年第三季度南方上证380ETF联接A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方上证380ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,南方上证380ETF联接A最新市场表现:公布单位净值2.1398,累计净值2.1398,净值增长率涨0.12%,最新估值2.1373。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方上证380ETF联接A(202025)基金资产配置详情如下,股票占净比6.59%,债券占净比4.58%,现金占净比0.87%,合计净资产1.53亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7055.13万,未分配利润6748.95万,所有者权益合计1.38亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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