11月19日南方定元中短债C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/22 17:10:17

11月19日南方定元中短债C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方定元中短债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯南方定元中短债C(007656)11月19日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0442元,累计净值为1.0642元。

基金阶段涨跌幅

南方定元中短债C(007656)成立以来收益6.44%,今年以来收益4.22%,近一月收益0.31%,近三月收益0.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方定元中短债C收入合计2069.98万元:利息收入1368.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.14万元,债券利息收入1328.39万元。投资亏51.55万元,其中投资收益方面,债券投资亏51.55万元。公允价值变动收益750.08万元,其他收入2.73万元。

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