南方安颐混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 20:21:31
南方安颐混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方安颐混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方安颐混合最新市场表现：单位净值1.1273，累计净值1.3273，净值增长率涨0.29%，最新估值1.124。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2167.89万元，基金本期净收益盈利1854.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8.24亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.03亿，其中，股票投资1.88亿，债券投资6.14亿，买入返售金融资产700万，应收证券清算款199.82万，应收利息763.16万，应收申购款35.87万，资产总计8.27亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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