11月19日南方安睿混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 20:41:25
11月19日南方安睿混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方安睿混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方安睿混合最新市场表现：公布单位净值1.0997，累计净值1.3557，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0976。
南方安睿混合（004648）成立以来收益37.89%，今年以来收益6.14%，近一月收益1.27%，近三月收益0.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方安睿混合基金负债合计1930.94万元，应付证券清算款1850.95万元，应付赎回款12.32万元，应付管理人报酬34.51万元，应付托管费8.63万元，应付税费2.91万元，应付利息负5063.01元，其他负债17万元。
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