11月18日南方产业活力股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 18:37:54
11月18日南方产业活力股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日南方产业活力股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，南方产业活力股票市场表现：累计净值1.724，最新单位净值1.724，净值增长率涨0.23%，最新估值1.72。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4660.03万元，基金本期净收益盈利5231.61万元，期末单位基金资产净值1.93元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方产业活力股票基金资产总计6.04亿元，银行存款6050.15万元，结算备付金39.85万元，存出保证金14.54万元，交易性金融资产5.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.02亿元。
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