南方中证100指数A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 21:10:44
南方中证100指数A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方中证100指数A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
南方中证100指数A基金成立于2008年11月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1417万份额，上市流通1417万份额，共分红10次，累计分红0.465元/份。
基金拆分
南方中证100指数A基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2014年12月29日，拆分折算(每份)为1.004。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款54.61，应付赎回款236.06万，应付管理人报酬11.25万，应付托管费2.25万，应付销售服务费1.2万，应付交易费用8658.81，负债合计265.25万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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