11月17日南方鼎利一年定开债券发起一年来收益4.4%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/18 06:12:14
11月17日南方鼎利一年定开债券发起一年来收益4.4%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日南方鼎利一年定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方鼎利一年定开债券发起基金截至11月17日，最新公布单位净值1.0337，累计净值1.0605，最新估值1.0336，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
南方鼎利一年定开债券发起今年以来收益3.73%，近一月收益0.35%，近三月收益0.79%，近一年收益4.4%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方鼎利一年定开债券发起扣除费用合计251.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬98.58万元，托管费98.58万元，交易费用7775元，利息支出107.07万元，卖出回购金融资产支出107.07万元，其他费用11.92万元。
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