南方利安灵活配置混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 05:42:27
南方利安灵活配置混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月17日南方利安灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，南方利安灵活配置混合C（001580）最新单位净值1.41，累计净值1.41，净值增长率涨0.07%，最新估值1.409。
南方利安灵活配置混合C（基金代码：001580）成立以来收益40.9%，今年以来收益5.31%，近一月收益0.14%，近一年收益7.39%，近三年收益33.55%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方利安灵活配置混合C负债和所有者权益合计6.64亿，所有者权益合计6.59亿元，其中所有者权益实收基金4.92亿；基金负债合计456.92万元，其中负债方面，应付证券清算款311.82万元，应付赎回款64.87万元，应付管理人报酬33.19万元，应付托管费5.53万元，应付销售服务费7703.26元，应付税费2.24万元，其他负债17.01万元。
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