南方宏元定期开放债券C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方宏元定期开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日,南方宏元定期开放债券C最新公布单位净值1.181,累计净值1.22,最新估值1.1807,净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益18.07%,今年以来收益3.09%,近一年收益2.21%,近三年收益7.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方宏元定期开放债券C(004181)持有债券:债券21杭州银行小微债01、债券19进出06、债券21国开10等,持仓比分别8.40%、8.33%、6.73%等,持仓市值2.54亿、2.52亿、2.03亿等。
2020年度资产负债
截至2020年,南方宏元定期开放债券C基金负债和所有者权益合计24.9亿,基金负债合计4.48亿元,所有者权益合计20.42亿元,其中所有者权益实收基金17.83亿。
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