南方宏元定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 19:41:26
南方宏元定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方宏元定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，南方宏元定期开放债券C最新公布单位净值1.181，累计净值1.22，最新估值1.1807，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益18.07%，今年以来收益3.09%，近一年收益2.21%，近三年收益7.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方宏元定期开放债券C（004181）持有债券：债券21杭州银行小微债01、债券19进出06、债券21国开10等，持仓比分别8.40%、8.33%、6.73%等，持仓市值2.54亿、2.52亿、2.03亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，南方宏元定期开放债券C基金负债和所有者权益合计24.9亿，基金负债合计4.48亿元，所有者权益合计20.42亿元，其中所有者权益实收基金17.83亿。
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