南方国利定开债券基金累计分红0.0932元/份,以下是南方财富网为您整理的11月16日南方国利定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方国利定开债券(006842)截至11月16日,最新单位净值1.0049,累计净值1.0981,最新估值1.0047,净值增长率涨0.02%。
基金分红
南方国利6个月定开债基金成立于2019年1月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.33亿元,基金总1.31亿份额,上市流通1.31亿份额,共分红8次,累计分红0.0932元/份。
基金阶段涨跌幅
南方国利定开债券(006842)近一周收益0.03%,近一月收益0.48%,近三月收益0.59%,近一年收益3.99%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。